工银纯债定期开放债券基金净值查询,164810基金今天净值,历史净值天天查

昔日最新净值1.01700.0000 0.0000%2019-01-31
实时一半天估值(仅供参考) %2019-01-31 15:29:59
  • 累计净值:
  • 确立或使安全日期:2012-06-21
  • 基金典型:定开债券股
  • 恢复命运注定:亿份
  • 行政官:工商银行瑞士归功于基金
  • 近期分配:亿
将近刻,工银纯债活期吐艳债券股(164810)基金累计产品
净值日 基金指定遗传密码 基金系统命名法 最新单位净值 最新累计净值 基本事实单位净值 前期累计净值 日留长 日生长速度
2019-01-31 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2019-01-30 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2019-01-29 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2019-01-28 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2019-01-25 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2019-01-24 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
2019-01-23 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000%
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2018-12-31 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0370 1.2840 1.0370 1.2840 0.0000 0.0000%
2018-12-28 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0370 1.2840 1.0360 1.2830 0.0010 0.1000%
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2018-12-26 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0370 1.2840 1.0370 1.2840 0.0000 0.0000%
2018-12-25 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0370 1.2840 1.0370 1.2840 0.0000 0.0000%
2018-12-24 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0370 1.2840 1.0350 1.2820 0.0020 0.1932%
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2018-11-27 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0330 1.2800 1.0330 1.2800 0.0000 0.0000%
2018-11-26 164810 工银纯债活期吐艳债券股 1.0330 1.2800 1.0330 1.2800 0.0000 0.0000%
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